令狐依波|止損的最高境界是什么？
歷史上頂級交易員在講交易心得的時候 ， 大部分人會把保住本金放在第一位 。
本金就是市場的入場券 ， 只有保住本金 ， 才有贏錢的機會 ， 如果連本金都虧了 ， 那么后面再多的機會都與你無關 。
保住本金的唯一方法就是做錯了要及時止損 。
現在問題的關鍵不在于該不該止損 ， 而是在于如何止損 。
市面上流行的止損方式是設置一個固定的止損線 ， 到點自動平倉割肉 。
這種方式是有用的 ， 但也有著很大的局限性 。
假設打開上帝視角 ， 我也可以這樣講：止損就是買點買 ， 賣點賣 ， 一切順應市場的波動規律進行機械化操作 。
這句話當然是正確的 ， 市場出現賣出信號 ， 就是最理想的止損信號 ， 就應該堅決止損 ， 等下一次機會再買回來 。
【令狐依波|止損的最高境界是什么？】但人非上帝 ， 不可能做到百分百的知行合一 ， 不可能做到永遠不犯錯誤 。
大部分人都嘗試過違背了自己的止損原則而選擇了死扛 ， 或者是抱著僥幸心理 ， 虧損的時候抱著僥幸心理 ， 抱著再等等還能夠回來的心態 ， 最終導致虧損擴大 。
這時候就需要有一個強制止損來強行截斷虧損 ， 例如設置一個幅度較大 ， 并且還在可承受范圍之內的固定比例止損 ， 先截斷虧損 ， 強行讓自己停下來 ， 以免造成無法挽回的后果 。
當一個人出現連續虧損的時候 ， 很可能已經陷入了錯誤的思維誤區 ， 強制止損的目的是讓自己停下來 ， 重新審視前面的交易 。
如果確認前面的交易邏輯沒錯 ， 并沒有突破自己既定的交易規則 ， 那么后面隨時都可以再買回來 。
如果是違背了自己的交易規則造成的虧損 ， 后面也可以及時糾正錯誤 ， 重新尋找進場的機會 。
事實上很多專業機構都會設置一條強制止損線 ， 一旦觸發了強制止損線 ， 就必須無條件止損 。
有一些開了上帝視角的交易員會告訴你這樣是違背市場規律的做法 。
但事實上人都會犯錯 ， 都會有脫軌的時候 ， 所以并不能完全否定強制止損的作用 。
把人想象成機器那么精確 ， 其實這也是違背客觀規律的完美主義者 。
綜合起來 ， 止損必須有兩種方式同時進行：
1、必須設置一條強制止損線 。
例如單次投資最大虧損不能超過總資金的5% ， 或者10%不等 。
這需要根據資金量和風險承受能力去決定 ， 對于大的投資機構 ， 他們有可能會把這個數字設置為3% ， 甚至1% 。
對于個人投資者 ， 小資金投資者來說 ， 單次投資最大虧損不超過總資金的5% ， 或者10%都是合理的 。
這還需要結合資金管理的思路來制定強制止損線 ， 例如買入某個股票30%的倉位 ， 單次投資最大虧損不能超過總資金10% ， 那么個股最大止損線就可以設置在30% 。
如果是一個中短線操作系統 ， 嚴格按照買賣點去操作的 ， 只要不會遇到極端行情 ， 單個股票想要虧損30%并不容易 。
長線操作系統必須承受的波動就會更大一些 。
強制止損線就是用來預防操作失誤 ， 或者是陷入了某種錯誤思維無法自拔的時候 ， 用來強行截斷虧損的底線思維 。
有一個悖論 ， 大家都不想因為犯錯誤而虧錢 ， 但事實上人在犯錯誤的時候 ， 很難意識到自己正在犯錯誤 ， 很多錯誤都是在不知不覺中犯下的 。
如果人能夠隨時意識到自己正在犯錯誤 ， 那么很多錯誤也就都不會犯了 。
所以才需要有一定的強制約束條件 ， 讓自己在犯錯誤而不自知的時候不至于造成無法彌補的嚴重后果 。
經驗總結擴展閱讀
- 人性潛規則：你的價值，決定著你在別人心里的位置
- 夢里的人，不會因為夢的荒誕，從而察覺是夢
- 人生的意義，就是接納生活的所有，在生活中改變自己
- 厲害的人，都在培養自己這幾種能力，希望你也有
- 女人，永遠不要羨慕別人的生活
- 中國最有名的3座名山，你都去打卡了嗎？有生之年建議都去一趟
- 這本去年感動到我的治愈繪本姊妹篇，講我們都離不開的親密關系
- 馬斯克給年輕人的忠告：這3個，孩子越早知道越好
- 疫情肆虐，80后負債累累的你，還有勇氣回家嗎？
- 充滿遺憾的人生，你最大的遺憾是什么